长江商报记者 邹平

4月7日钢铁股全线爆发，柳钢股份、华菱钢铁、西宁特钢、重庆钢铁、安阳钢铁、首钢股份等近10股涨停。

消息面上，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创日前在江苏省钢铁行业协会绿色低碳高质量发展大会上表示，《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制，已形成修改完善稿。《行动方案》主要内容包括总体要求、主要举措、保障措施、重点任务等。重点任务方面，涉及高炉燃料比降低行动计划、电炉短流程炼钢推进行动计划等8个行动计划。

国信证券分析师刘孟峦指出，4月1日，国家发展改革委、工业和信息化部再提粗钢产量压减工作，从短期来看，对于粗钢产量的压降预期将刺激钢价上涨。同时，从行业基本面来看，钢铁行业需求侧旺季临近，板材消费旺盛。而供给侧唐山发布常态化限产政策，抑制产量增长。钢材价格上升而原料价格回调，钢厂盈利大幅上涨，截至4月2日，原料滞后一个月模拟螺纹钢、热卷毛利润已分别升至463元/吨、745元/吨。

刘孟峦认为，钢铁股估值较低，存在较大向上修复空间，建议关注宝钢股份、华菱钢铁。此外随着碳酸锂价格的持续上涨，建议关注具备云母资源保障以及成本优势的永兴材料。

东吴证券分析师杨件指出，在行业估值历史低位、盈利历史中位的大背景下，碳中和及压减粗钢产量大概率带来供给收缩，加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利，钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

杨件建议三条主线选股。一是需求确定的的板材企业，首推宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份，关注南钢股份、鞍钢股份等；二是对流动性敏感的上游资源品，推荐包钢股份（稀土），建议关注鄂尔多斯（硅铁）、方大炭素；三是高弹性低估值的长材股票，建议关注方大特钢、柳钢股份、三钢闽光、韶钢松山。